Notez le solde de départ. Cela peut quelque chose d'aussi simple qu'une feuille de papier dans la boîte de serrure avec la petite caisse ou le solde à compter sur un relevé bancaire. Il est essentiel d'avoir le solde de la dernière réconciliation de comparer les dépenses récentes.
Comptez l'argent dans la boîte de serrure, ce qui pourrait inclure le changement lâche. Si elle est égale à la solde de départ, votre travail est fait et il n'y a pas de réconciliation nécessaire.
Additionner les recettes. Chaque fois que quelqu'un utilise la petite caisse pour une dépense d'entreprise, il est essentiel qu'ils obtiennent un reçu et de le mettre dans la boîte de serrure.
Ajouter des contrôles et des reconnaissances de dette non encaissés au total de la réception. Certains employés pourraient être autorisés à exploiter la petite caisse pour les dépenses personnelles, à condition qu'ils remboursent. Dans de tels cas, l'employé doit mettre un bulletin de IOU (au lieu d'un reçu) dans la boîte de serrure quand il prend la trésorerie et puis le remplacer soit avec le même montant d'argent ou un chèque.
Ajouter la quantité d'argent dans la boîte de verrouillage pour le total de la réception et le montant total des chèques non encaissés et des reconnaissances de dette. Ce devrait être égal au solde de départ à l'étape 1.
Signaler tout déficit. Si la somme des étapes 2, 3 et 4 ne correspond pas à la solde de départ, quelqu'un a pris la petite caisse sans mettre dans leur IOU ou échoué à mettre un reçu affaires dépens dans la boîte de serrure. Utiliser les moyens appropriés dans votre bureau pour signaler un manque à gagner petite caisse.