Analyser le ratio cours-bénéfice de l'entreprise. La méthode la plus traditionnelle de déterminer si un stock est évalué correctement est d'analyser ce rapport de son prix aux bénéfices annuels de la société par action. Le ratio P / E est au cœur de l'analyse fondamentale.
Par exemple, si XYZ a gagné 8,50 $ par action l'an dernier et le titre se négocie à 125 $ par action, le stock a un P / E ratio d'environ 15 à 1. En d'autres termes, le titre se négocie à 15 fois les gains annuels. Généralement, plus le ratio P / E, la meilleure valeur du stock représente. Âgés compagnies blue chip négocient généralement à huit à 12 fois les bénéfices, tout en haut vol sociétés de technologie peuvent échanger à 30 à 40 fois les bénéfices ou plus. Une entreprise peut-être même perdre de l'argent et le commerce à un prix élevé.
Comparer les prix d'une action à d'autres entreprises dans le même secteur. Il va de soi que deux ou plusieurs sociétés cotées en bourse dans la même entreprise doivent être à peu près similaires dans le prix d'achat d'actions, mais cela est rarement le cas. En analysant un secteur des entreprises (compagnies aériennes, les services bancaires, la construction, etc.), vous obtenez une idée de qui sont les actions les plus performantes dans ce secteur particulier. Comparaison du côté des prix des actions à côte révèle souvent des entreprises qui sont les mieux placés pour la croissance dans ce secteur. Google Finance offre une excellente couverture du secteur.
Analyser les grands gagnants et les perdants. La plupart des systèmes de gestion de stock citant vous donnera accès aux plus grands prix et pourcentage déménageurs de la journée. Les stocks qui gagné ou perdu la plus grande quantité de dollars ou en pourcentage font pour analyse intéressante et les investissements potentiels. Stocks qui ont perdu beaucoup de leur valeur pourrait un jour être dû pour un bon rebond la prochaine. De même, en étudiant les actions qui ont gagné beaucoup de choses en un jour donné, vous pourriez être en mesure d'identifier d'autres stocks prêts à faire un geste similaire.