Revoir la définition d'un capotage. Toutes les transactions spot forex doivent être réglées dans un délai de deux jours ouvrables. Si vous souhaitez prolonger votre position sans régler à la fin de chaque jour de l'opération, vous pouvez fermer votre position en 17 heures (HE) le jour du règlement et rouvrir le jour de bourse suivant. Ceci est considéré comme un renversement. Traders font en utilisant un accord de swap.
Examiner comment la monnaie est cité. Devise est cité dans paires. La première devise est appelée la devise de base, et la seconde est appelée la contre-monnaie. Le trader emprunte de l'argent pour acheter une autre devise. L'intérêt est payé sur la monnaie empruntée et gagné sur la devise achetée. Le filet est l'intérêt de renversement.
Obtenir le taux à court terme de l'intérêt à la fois la base et la devise de comptoir. Accédez au service de la trésorerie de la nation d'émission pour les taux à court terme actuels. Il est généralement indiqué sur la page d'accueil du site web pour le Trésor.
Travailler à travers un exemple. Disons que vous achetez 100 000 CAD / USD à un taux de 0,9155. Le taux d'intérêt à court terme sur le (monnaie de base) dollar canadien est de 4,25 pour cent, et le taux d'intérêt à court terme sur le dollar américain (compteur de monnaie) est de 3,5 pour cent.
Mettre en place le calcul. Pour le taux de roulement, il faut soustraire le taux d'intérêt à long terme de la monnaie de base du taux d'intérêt et de devises de comptoir.
Trouver le dollar de l'intérêt. Multiplier le nombre de CAD / USD est tenue par la différence entre le taux d'intérêt à court terme CAD et le taux d'intérêt à court terme USD. Divisez ce par le produit de la vitesse à laquelle vous avez acheté CAD / USD et 365. Le calcul se présente comme suit: {x 100.000 (4,25% - 3,5%)} / (365 x 0,9155) et la réponse est $ 224,40.