Comment mettre en place la réconciliation bancaire sur quickbooks

Point de départ:


Sommaire

  • Instructions

  • 1) La déclaration de la banque que vous concilier est un nouveau compte avec un solde d'ouverture $ 0,00, ou
    2) Vous commencez à utiliser QuickBooks, concilier un compte déjà existant avec un solde autre que zéro de début que l'équilibre a été conclu début quand il a été mis en place comme un compte en banque dans le plan comptable.
    3) Toute l'activité de la période de relevé bancaire a été conclu QuickBooks.


    Les rapprochements bancaires dans QuickBooks sont simple- la tâche vient intégré avec le logiciel pour votre commodité. Une fois que vous avez votre relevé bancaire, effectuez les étapes suivantes.

    Choses que vous devez

    • déclaration de votre banque de la Banque

    Instructions

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      Dans le menu bancaires, choisir "Concilier." Sinon, si vous utilisez l'écran d'accueil "Flow Chart," cliquez simplement sur le "Réconcilier" icône située dans la section bancaire vers le bas à droite de l'écran d'accueil.

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      Quand le "Commencez réconciliation" fenêtre apparaît, choisissez le compte bancaire approprié dans le menu déroulant.

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      Entrez la date de déclaration. Cela devrait être la date de fin sur le compte de banque elle-même, et non pas la date actuelle. Remarque: Ce ne sont pas toujours à la fin du mois. La date dépendra de votre cycle avec la banque et devrait être ce que la banque juge que la fin de la période, pas une date de votre choix.

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      Vérifiez que le solde d'ouverture dans QuickBooks correspond au solde d'ouverture sur votre relevé bancaire. Ces soldes devraient toujours correspondre.

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      Entrez le solde de clôture tel qu'il apparaît sur votre relevé bancaire.

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      Si il ya des frais de service ou il ya les intérêts gagnés sur votre compte, utilisez les cases appropriées ci-dessous pour les saisir si vous ne l'avez pas déjà entré avant de commencer cette réconciliation. Assurez-vous que vous utilisez les dates et les bons comptes (par exemple, frais de service à la Banque / Revenus d'intérêts) lors de leur entrée sur cet écran.

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      Une fois que vous avez vérifié que les informations saisies sur cet écran est correcte, cliquez sur le "Continuer" bouton au bas de la fenêtre. Cela ouvre la fenêtre de réconciliation pour le compte bancaire spécifique, et tous les éléments précédemment non rapprochés apparaîtra ici. Un côté montre tous les chèques et paiements, et l'autre côté montre tous les dépôts et autres crédits au compte. (En fonction de votre version de QuickBooks, les débits sont généralement sur la gauche et les crédits sur la droite, mais il ya eu des versions lorsque ceux-ci sont inversés Chaque colonne est étiqueté en haut de sorte que vous savez qui est qui..) Astuce: Si vous avez un très grand nombre de transactions chaque mois, il pourrait être utile de vérifier la "Masquer les transactions après la date de fin de l'instruction" case dans le coin supérieur droit de la fenêtre de la réconciliation, qui permettra d'éliminer les éléments qui se produisent après la date de fin du relevé.

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      Maintenant, trouver chaque transaction de la déclaration de la banque dans la fenêtre de réconciliation QuickBooks et cliquez à gauche de celui-ci pour le sélectionner comme réconcilié pour cette période. Une coche apparaîtra pour confirmer qu'il est sélectionné.

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      Une fois que vous avez coché chaque article de la déclaration de la banque, la "Différence" dans le coin inférieur droit devrait se lire "0.00." Si elle ne le fait pas, vous avez manqué quelque chose ou coché quelque chose qui ne figurent sur le relevé bancaire, et le rapprochement ne devrait pas être terminé. Astuce: Pour aider à déterminer l'erreur, la partie inférieure gauche de la fenêtre de la réconciliation a totaux pour ce que vous avez vérifié pour les deux vos chèques et vos dépôts. La plupart des banques imprimer ces totaux au début de votre relevé bancaire de sorte que vous pouvez les comparer séparément afin de vérifier quelle section l'erreur est. Il suffit de revenir en arrière dans vos transactions, et de trouver la transaction qui ne correspond pas.

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      Votre différence doit maintenant se lire "0.00". Félicitations! Vous avez réconcilié votre compte bancaire pour le mois. Cliquez sur le "Réconcilier maintenant" bouton dans le coin inférieur droit de la "Réconcilier" fenêtre pour terminer la réconciliation et imprimer votre rapport.

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      Un "Sélectionnez Rapport de rapprochement" fenêtre apparaîtra, vous donnant la possibilité d'imprimer un rapport de synthèse (une page), un rapport détaillé (tous les éléments de passage / non rapprochés) ou les deux. Il est recommandé que vous imprimez à la fois et de les stocker avec vos relevés bancaires pour vos dossiers. Si vous avez un problème avec un rapprochement dans le futur où le solde d'ouverture ne correspond pas, il est utile pour avoir le détail de rapprochements précédents pour comparer et trouver l'erreur, surtout si vous avez de nombreuses transactions. Une fois que vous avez sélectionné le ou les rapports que vous souhaitez imprimer, cliquez sur le "Imprimer" bouton. Un "Rapports d'impression" fenêtre apparaît.

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      Sélectionnez l'imprimante appropriée, puis cliquez sur le "Imprimer" bouton pour imprimer votre rapport fait.

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